אתר מקצועי מסחר יומי בחוזים עתידיים

 
סדנה למסחר יומי בחוזים עתידיים -הצטרפ/י היום למקצוענים  |  שכר הוגן ב 60 דקות ביום  |  Blog  |  סדנה מקצועית למסחר יומי - כניסה חופשית  |  שיטת מסחר " בר התעייפות "  |  פורומים  |  סדנה מעשית לניתוח ביד אסק  |  מסחר דמו בסיירה - סרטון הדרכה  |  akivas-trades  |  
דף הבית >> מידע לסוחר >> פסיכולוגיה >> מנטרת 25 החוקים להצלחה
 

מנטרת 25 החוקים להצלחה במסחר יומי

מצאתי לנכון לתרגם עבורכם וגם עבורי מאמר שנכתב עי סוחר יום  בעל ניסיון של 20 שנה במסחר בחוזים עתידיים בבורסת החוזים של שיקגו (CBOT ) המאמר פורסם במגזין של חוזים עתידיים בשנת 2003

חלק מהתרגום מובא בגוף ראשון במילים של הכותב  לא שלי

לדעתו של הכותב  , ואני מסכים איתו הצלחה  במסחר קשורה ישירות למסחר עם משמעת , וזה 90 אחוז של המשחק , והנוסחה מאד פשוטה  אם תסחור עם משמעת תצליח , תסחור ללא משמעת  תיכשל

הכותב שהוא בוגר מנהל עסקים  שלא עבר מעולם הכשרה מסודרת של ניתוח טכני , ניתוח כלכלי ומעולם לא הבין לעומק את הקשר בין שוק האגחים לשוק המניות לשוק המטבעות (כנראה שיש קשר מסוים בניהם) 

ההסבר היחיד להצלחה במסחר יום אחר יום  במשך 20 שנה הוא פשוט : אני סוחר עם משמעת ,אני מכבד את השוק, כשאני טועה אני יוצא מיד, וכשאני צודק אני לא נהיה חמדן

גלגל ההצלחה

כמו שלימדו אותנו בצבא (כל דבר מתחלק ל3) יש 3 תנאים בסיסיים להצלחה במסחר יומי והם :

ציטוט

ציטוט בזמן אמת שמגיע ישירות מהבורסה שהוא למעשה נתון של זמן ומחיר, אי אפשר לקבל החלטות למסחר יומי (סקלפ ) בלי מקור אמין של נתוני מחיר וגרפים בזמן אמת , לרב צריך לרכוש נתונים אילו  בכסף , מי שמסתמך על נתונים שניתנים חינם זה כמו לסחור עם שעון שמש או בחושך

מתודולגיה וטכניקה

כל סוחר מפתח ובונה לעצמו את שיטת המסחר שמתאימה לו כדי לקבל החלטות נכונות של כניסה ויציאה

הסוחר חייב להיות מיומן בהפעלת מערכת המסחר . טעות פשוטה בהקשה ואתה יכול להפסיד אלפי דולרים , הכי מבאס זה לעבוד כל היום כדי להחזיר הפסדים בגלל טעות בהקשה.

כאשר אתה  נהיה מיומן בהפעלת מערכת המסחר פעולות הכניסה והיציאה נעשות ללא חלקות בערך כמו להעביר הילוך ברכב , במשחק הזה הזריזים והמיומנים שורדים

משמעת

החלק החשוב ביותר במשחק הזה , וכדי להצליח חייבים להשקיע 100 אחוז מהזמן למסחר עם משמעת כל יום כל הזמן

אני מביא לכם 25 חוקים של מסחר עם משמעת  אני מציע לכם לעשות מה שהרבה סוחרים שלי עושים (תאמינו או לא) לקרוא כל יום את החוקים לפני המסחר , זה לוקח רק 3 דקות , זה כמו תפילה קטנה לפני המסחר לפני שאתה בפוזיציה . ( תפילה בזמן פוזיציה זה כבר סיפור אחר )

 1# השוק משלם לך כדי להיות ממושמע

מסחר עם משמעת יותר כסף בכיס , המשוואה האמיתית היחידה שעובדת  בשוק - משמעת = הגדלת רווחים

2# תהיה ממושמע בכל יום ,בכל פוזיציה והשוק יפצה אותך , אבל אל תגדיר עצמך כממושמע אם זה לא 100 אחוז מהזמן

אדם בעל משמעת עצמית שהחליט  להפסיק הרגל גרוע למשל עישון אבל מידי פעם שאף אחד לא רואה לוקח שחטה פה ושם זה כמו סוחר עם משמעת ב 9 מתוך 10 טריידים  מה שעלול לדפוק את כל הביצועים והרווחים של היום ולפעמים גם של חודש  

שאני אומר "השוק יפצה אותך" אם היה לי טרייד גרוע ויצאתי ממנו מיד בהפסד של 200$ ,אבל הייתי יכול להפסיד 1000$ אם הייתי נשאר בו , אני יכול להגיד "שחסכתי " 800$ בגלל שהמשמעת שלי טובה ומיושמת על כל טרייד

3# תמיד תקטין את הסכום שהמסחר הולך גרוע

כל הסוחרים הטובים עובדים לפי החוק הזה . למה להמשיך להפסיד ב 5 חוזים לפוזיציה אם אתה יכול לחסוך לעצמך הרבה כסף ולרדת לחוזה אחד בטרייד הבא ? אם אני מפסיד שני טרידיים רצופים אני תמיד מוריד לחוזה אחד בטרייד הבא , אם אני מצליח שוב בשני טריידים רצופים אני חוזר לכמות החוזים הרגילה

4# לעולם אל תהפוך רווחים להפסדים

זה חוק שכולנו מפירים והמטרה שלנו זה  לעשות  כל מה שאפשר לא להפר אותו בעתיד

אנחנו מדברים על חמדנות (Greed factor ) , השוק הולך איתך והפוזיציה שלך טופחת , אתה לא מסתפק ברווח קטן ונשאר בפוזיציה עם תיקווה לרווח גדול , רק כדי להסתכל איך השוק מסתובב ומכניס אותך להפסד

לא צריך להיות חמדן , זה רק טרייד אחד . יהיו הרבה טרידים רווחיים בהמשך היום וגם למחרת .

אל תהיה חמדן  Don’t be greedy  

5#  אסור שההפסד הגדול שלך יעבור את הרווח הגדול

רצוי ומומלץ לבצע רישום  של כל הטריידים היומיים כך שאתה יודע לדוגמא שהרווח המכסימלי היה לדוגמא 5 נקודות e-Mini S&P , אסור לך לאפשר הפסד שגדול מ 5 הנקודות האילו , אם אתה מגיע למצב של הפסד גדול יותר נוצר מצב של סיכום 2 טרידים  הגדולים בהפסד . לא טוב .

6# פתח לך שיטת מסחר ודבק בה , אל תשנה שיטה כל יום

ברגע שיש לך שיטה ותוכנית עבודה לכניסה ויציאה אתה חייב לעמוד בה , במשחק הזה חייבים תוכנית , גם אם נראה שהיא לא עובדת ביום מסחר מסוים  לא לגשת מייד ולשנות אותה . אם יש לך מתודולוגיה שעובדת לפחות חצי יום מסחר . דבק בה

7 #  תהייה עצמך אל תנסה להיות מישהו אחר

בכל השנים שלי כסוחר מעולם לא עברתי יותר מ 50 חוזים בטרייד בודד , ברור שהייתי רוצה לסחור כמו העמיתים שלי שסוחרים על 100 או 200 חוזים . לכל סוחר יש גבול פסיכולוגי ואמוציונלי של כמות החוזים בטרייד , ברגע שעוברים את הכמות וחורגים מהאזור בו אתה מרגיש בטוח אתה עלול "לשחוט " את הטרייד

למד להעריך את האזור בו אתה מרגיש בטוח , You are who you are   

8# תמיד תהייה במצב שתוכל לסחור למחרת

לעולם אל תגיע למצב של הפסד יותר מהיכולת שלך ,,ההרגשה הכי גרועה שאתה לא יכול להיכנס למסחר בגלל שהחשבון נמוך מידי ואין לך מספיק ביטחונות  ליום המסחר הבא .

אתה חייב להגביל את ההפסד היומי למשל לא יותר מ 500 דולר אם הגעת להפסד של 500 סגור את המחשב ואת היום . תמיד תוכל לשחק שוב למחרת ( עדיף לישון עם 500 הפסד מאשר 5000 )

9# לשחק בגדול צריך להרוויח את זה קודם

יותר מידי סוחרים חדשים חושבים שאם יש להם חשבון של 25000 $ הם יכולים ישר לסחור על 5 או 10 חוזים  e-Mini S&P ,אם אתה לא יכול לסחור על חוזה אחד בהצלחה למה אתה חושב שתוכל להצליח ב 10

אחד הדרישות שלי במסגרת הקורס היא :תוכיח 10 ימים רצוף שאתה מרוויח על חוזה בודד ורק אז תעבור לסחור על 2 חוזים לעוד 10 ימים

זכור: אם אתה סוחר גרוע עם 2 חוזים אתה חייב לרדת לחוזה בודד

10# אך תיכנס למצב של "מפיסדן"

אתה לא מפסידן בגלל שיש לך טרייד מופסד , אתה מפסידן בגלל שלא יצאת מטרייד שכבר זיהית שהוא לא טוב,  אם בתחושת בטן אתה מרגיש שהטרייד לא טוב . זמן לצאת ממנו.

לכל סוחר יש טריידים מפסידים. ביום מסחר טיפוסי שליש מהטריידים מפסידים שליש מגרדים רווח קטן (כיסוי עמלות) ושליש מנצחים ,

בכל זאת עם 2 שליש טריידים מפסידים או מכסים עמלות , אני חוזר הביתה מורווח

11# ההפסד הראשון הוא ההפסד הטוב ביותר

ברגע שאתה מבין שהפוזיציה שלך לא טובה צא מיד אל תקשיב לאמרות " את לא מפסיד עד שאתה לא יוצא" או  " אל דאגה זה כבר מסתובב " או  "זה רק תיקון "  ברגע שאתה שומע או אומר לעצמך את ההצהרות האלו צריך להבין , הפוזיציה הזו לא טובה ,ולא מסתובבת לשום מקום וזה הזמן לצאת

12# אל תקווה ואל תתפלל אחרת תפסיד

כאשר ההיתי חדש וחסר משמעת אני לא רוצה לספר כמה פעמים התפללתי לאלוהי האגח והחוזים וכמה שאתה מתפלל יותר הם מחטיפים לך יותר .

פשוט צא החוצה

13 #  הודעות וחדשות כולם היסטוריה

מעולם לא הבנתי כל כך הרבה סוחרי יום צופים בערוצי החדשות CNBC בלומברג YNET , רב העיתונים שם לא ממש מבינים בשוק ובדרך כלל הם משמשים שליחים של עושי שוק , בשביל סוחרים כמונו זה כבר מאוחר מידי ,

אם יש הודעות מתוכננות  למשל הודעת ריבית רצוי לא לסחור באותו זמן

14# אם תהייה ספקולנט ,תפסיד

בכל שנותיי כסוחר מעולם לא פגשתי ספקולנט מצליח , אל תהייה ספקולנט תהיה סוחר

התשובה היא מסחר יומי קצר מועד (scalping ) הסיכוי להרוויח גדול יותר הרווחים קטנים וגם ההפסדים

15 # אני אוהב להפסיד כסף

זה חוק שעליו קיבלתי הכי הרבה שאלות  "מה אתה מתכוון , לאהוב להפסיד כסף ,מה השתגעת ?"

לא , אני לא משוגע אני מתכוון שאני מוכן לעובדה שיהיו לי טריידים מפסידים במשך יום המסחר, כאלה שצריך לצאת מהם מהר , אני אוהב לצאת מהם מהר , ככה אתה  חוסך הרבה כסף בחשבון  וגם נהפך לסוחר טוב יותר

16# אם הטרייד לא הולך לשום מקום , זמן לצאת ממנו  

החוק הזה מתייחס לתיאוריה של זרימת כסף בשוק אבל בעיקר לתיאוריה שהזמן לא פועל לטובתך שאתה בפוזיציה  , נכנסת לטרייד והשוק נעמד הולך הצידה , תנאי השוק משתנים לרוב לרעתך , תחסוך לעצמך זמן כסף ואנרגיה צא החוצה וחכה לכיוון מהשוק


17# לעולם אל תיקח הפסד גדול ,זה עלול לפגוע בך

נא להסתכל על חוקים 5 8 10 11 15 אם תעמוד בהם לעולם לא תפר את חוק 17

הפסד גדול מונע ממך להגיע ליום ריווחי  . הוא מחסל לך המון רווחים קטנים שעבדת קשה להשיגם,

הפסד גדול "הורג " אותך מבחינה פסיכולוגית ורגשית . לוקח הרבה זמן להחזיר את הביטחון אחרי הפסד גדול

18# עשה כל יום קצת

בצעירותי סחרתי על הבונד כאשר היעד היומי היה 10 טיק . כל טיק היה שווה ל 31.25$ כך שבסוף יום המסחר הגעתי ל 312.50$ מה שנתן לי שכר שנתי של 72,500$ . לא רע בשביל ילד בן 23 בשנת 1982

זה מדהים איך החשבון גדל במשך הזמן עם רווח יומי קטן של 4 עד 6 נקודות ב e-Mini S&P אם תתמיד בזה תמצא את עצמך בסוף השנה עם 50,000 דולר ומעלה 

19# שחק אותה בקטנות לא צריך את כל הקופה 

אם אתה מחכה לתנועת שוק ענקית שתעשה אותך עשיר בין לילה , חבל לך על הזמן . שזה קורה אתה לרוב לא שם . המסחר שלנו בנוי על רווחים קטנים , אם יתמזל מזלך והיית בפנים בדיוק בזמן אירוע  אז מזל טוב

לי זה קרה 5 פעמים ב 20 שנה האחרונות

20# בנה בעקביות את הביטחון והשליטה עצמית

כמה נחמד לקום בבוקר להדליק את ה מחשב תוך ידיעה שאם אתה משחק לפי החוקים עם משמעת תוך הצמדות לשיטה ויש לך סיכוי גבוה לנצח באותו יום  כמו בכל הימים האחרים

לי היו שנים שיכולתי למנות על יד אחת ימים של הפסד , עקביות משפרת את הביטחון אני יודע שאני הולך לעשות כסף בכל יום נתון ואין סיבה שאני אחשוב אחרת . לעשות קצת כל יום  (חוקים 18 ו 19 ) מאפשר לך לעבור את יום המסחר עם ביטחון ושליטה מלאה

זכור את חוק 9 : אם אתה עושה כל יום קצת על חוזה אחד או שנים אתה קונה את הזכות לסחור על כמות יותר גדולה . עי שמירה על התוכנית והמשמעת "הקצת כל יום" הופך מהר מאד להרבה מאד


21# למד לעשות יציאה מדורגת (scale out)שאתה מנצח

האפקט של יציאה מדורגת כאשר השוק הולך איתך הוא סיכוי להרוויח יותר תוך שליטה על הסיכון

לעולם אל תעשה יציאה מדורגת כשאתה מפסיד במידה ויש לך יותר מחוזה אחד אתה זורק את כל הפוזיציה

אם אתה יותר מחוזה אחד ומנצח אתה מוכר חצי פוזיציה ביעד הראשון ומעכשיו אתה "משחק על כספי הבית " בטרייד כזה אתה  לוקח יותר או לפחות לא מפסיד 

22# תעשה את אותם טרידים כל הזמן אותו דבר תהייה בנאי

בנאי שבונה בתים מלבנים, כל חייו עושה אותו דבר באותה שיטה לבנה אחרי לבנה אחרי לבנה

אתה כסוחר עבוד באותה שיטה  (ראה חוקים 6 ו 20 ) . אני לי שיניתי את השיטה והאסטרטגיה כבר 20 שנה . אני מנחש שאני בנאי

23# אל תנתח יותר מידי , אל תשתהה , אל תהסס , אחרת תפסיד

אין ספור פעמים סוחרים סיפרו לי שהם "ידעו " לאן השוק ילך אבל לא נכנסו לפוזיציה וכששאלתי למה תמיד אותה תשובה : לא רוצים לרדוף אחרי השוק , רק 2 מתוך 3 אינקטורים והם מחכים לשלישי .

התוצאה מההשתהות  וההיסוס :  הם צדקו בכיוון השוק אבל הרווחים היו אפס

אף אחד לא ישלם לנו אם לא נהיה בפוזיציה , ברגע שיש איתות לכניסה לפי החוקים שקבענו , כנס לפוזיציה ונהל אותה ,,טעית צא החוצה , אבל לעולם לא תהייה צודק עד שלא נכנסת לטרייד

24# כל הסוחרים שווים בעיני השוק

כולם מתחילים באותה נקודה שהמסחר נפתח התוצאה בסוף יום המסחר תלויה רק בנו אם תישם את 25 החוקים אתה בכיוון להצליח , אם לא אתה עלול להפוך לעני גם בביצועים וגם בכסף

25# השוק עצמו הוא מקום של צדק

השוק הולך לאן שהוא רוצה , הוא לא מתחשב בי או בך , הוא לא עושה  העדפות , הוא לא עושה הפליה , אין לו כוונה לפגוע במישהו בכוונה , הוא תמיד צודק

אתה צריך ללמוד לכבד אותו , ולא הוא יעניש אותך אם לא תעבוד לפי הכללים

תלמד להיות ממושמע ושחק לפי 25 החוקים של המשמעת במסחר  והשוק יתגמל אותך

בהצלחה בעתיד.  

 


Go Back  Print  Send Page
לייבסיטי - בניית אתרים