אתר מקצועי מסחר יומי בחוזים עתידיים

 
סדנה למסחר יומי בחוזים עתידיים -הצטרפ/י היום למקצוענים  |  שכר הוגן ב 60 דקות ביום  |  Blog  |  סדנה מקצועית למסחר יומי - כניסה חופשית  |  שיטת מסחר " בר התעייפות "  |  פורומים  |  סדנה מעשית לניתוח ביד אסק  |  מסחר דמו בסיירה - סרטון הדרכה  |  akivas-trades  |  
לסחור איתנו און ליין חינם
הצטרפו לעקיבא ומשה
בימי חמישי למסחר און ליין איתנו.הכלים והשיטה שמייצרים כסף
פרטים נוספים והרשמה  ...
 
 
 
טרידים נבחרים בערוץ שלנו
Loading...
Chat with me or call me
סיירה צארט חינם Free sierrachart 
דף הבית >> מידע לסוחר >> יתרונות המסחר בחוזים עתידיים
 
למסחר בחוזים עתידיים יתרונות רבים

מסחר בחוזים עתידיים - מהו חוזה עתידי?

"התחייבות לקנות או למכור סחורה מסוימת בכמות מסוימת בתאריך קבוע מראש ובמחיר קבוע מראש"

ההגדרה היבשה לא מספרת לנו למעשה עבור מהות השימוש בחוזים העתידיים, אחד המוצרים הפיננסים המעניינים ביותר בשווקים הגלובאליים. אז מהם למעשה החוזים העתידיים ומי משתמש בהם?
שוק החוזים משמש זירת מסחר לחקלאים רבים ברחבי הגלובוס ולמגדרי סיכונים למיניהם אשר חשופים בצורה ישירה ועקיפה למצורים השונים הנסחרים בבורסות הסחורות.

כל עסקה שמתבצעת מהווה חוזה/התחייבות בין הקונה למוכר עבור תקופת זמן ידועה מראש. ומדוע הזמן ידוע? הסיבה לכך נעוצה בעובדה שלכל חוזה יש אורך חיים, תקופת זמן מסויימת בו הוא תקף ומקובל ולאחריו פג.

חודשי הפקיעה וסימוליהם:

Hמרץ
M יוני
Uספטמבר
Zדצמבר

מדוע משתמשים בסימולים הללו ולא בקיצור של החודש עצמו? הסיבה לכך היא פשוטה לחלוטין. בזירות המסחר של פעם, המכונה גם PIT צעקו הסוחרים את החוזים אותם הם מעוניינים לקנות. כדי שלא יהיה בלבול לקחו את האותיות שמבחינה ווקאלית לא תהיה בעיה לסוחרים להבין איזה חוזה לקנות או למכור.


השחקנים בבורסות החוזים:

ספקולנטים (Speculators)
- הינם אנשים או גופים הצופים תנודות מחיר בשוק או נכס בסיס מסוים ומנסים לנצל את המומנטום לגריפת רווחים באמצעות רכישת חוזים עתידיים. למשל, אדם הסבור ששוק המניות גבוה מדי וצופה ירידה בדקס, ימכור חוזה עתידי על המדד הגרמני.

מגדרים (
Hedgers) - הינם אנשים או גופים המנסים להגן על עצמם מסיכוני שוק אליהם הם חשופים באמצעות שוק החוזים העתידיים, המאפשר להם לרכוש "ביטוח" באמצעות רכישה או מכירה של חוזה עתידי. למשל, חברת תעופה המעוניינת להגן על עצמה מפני עליית מחירי הנפט חייבת לקנות חוזי LONG כך שבמידה והנפט יעלה אומנם החברה תספוג עלויות ייצור גבוהות יותר אך תרוויח מהעלייה במחירי הנפט.


אנו מוצאים את עיקר היתרונות בגורמים הבאים:

1. מבחר
מסחר בחוזים מאפשר נגישות לאלפי סוגי מוצרים (מטבעות, מדדים, אג"ח, סחורות ומניות) בעולם כולו הנסחרים בכל שעות היממה. קרבה זו לשווקים נעשית במינימום בירוקרטיה, תוך שימוש בחשבון מסחר אחד ללא המרות מטבע מיותרות.

 

2. שוק בורסאי
חוזים עתידיים נסחרים בבורסות, ללא עושי שוק המתווכים בין הסוחרים. כך, במסחר בחוזים המרכזיים אשר לא סובלים מחוסר נזילות, המרווח בין שער הקנייה לשער המכירה נקבע כמרווח המינימלי האפשרי. למשל , המרווח בחוזה יורו דולר מסתכם ברוב שעות המסחר בפיפס 1, כ-1/4 נקודה בחוזה על מדד הנאסד"ק 100 ו-1/4 נקודה בחוזה על מדד ה-S&P500). מספרים אלו מציבים את החוזים העתידיים כחסכוניים ביותר ביחס עמלות /נכס בסיס לעומת מסחר במוצרים פיננסיים אחרים.


3. אמינות
סחר בשוק בורסאי מניב יתרון חשוב נוסף לסוחרים-אמינות. לאמינות זו מספר צדדים:

  • ציטוט המחיר
    שוק בורסאי מניב בכל רגע נתון מחיר אחרון (last) אחד ויחיד לכל חוזה שנקבע בעקבות העסקה האחרונה שנעשתה על ידי סוחרים. זאת בניגוד לשוק המט"ח ושווקי מניות מסויימים אשר נשלטים על ידי עושי שוק המנווטים את שערי הנכסים באופן מגמתי (במסחר הבין-בנקאי במט"ח ציטוטי המחיר תלויים בנותן השירות!).
  • כספים וחשבון המסחר
    חשבונות למסחר בחוזים הנפתחים ישירות אצל המסלקה הם חשבונות מבודדים, זאת בניגוד לחשבונות למסחר אצל עושי שוק או ברוקרים אשר מרוכזים בד"כ בחשבון אחד (Pool או Omnibus account).
  • עמלות
    כל הגורמים המעורבים במסחר בחוזים (בורסה, ברוקר, מסלקה ואחרים) מתוגמלים על ידי תשלום קבוע של עמלות על פעולות קניה ומכירה, מה שיוצר הפרדה מוחלטת בין כספי הסוחרים לתגמול הגופים בשרשרת המסחר (לא נוגסים במרווח בין שער קניה לשער מכירה).

4. גידור סיכונים
המבחר במוצרים מאפשר פעולות גידור סיכונים בין הנכסים בהתאם לסיכוני הסוחרים ואופי פעילותם. כך למשל ניתן להגן על עסקאות יבוא\יצוא ריאליות על ידי ביצוע עסקעות נגדיות בשוק החוזים באותו גודל נכס בסיס ולאותה תקופת זמן. עובדה זו נכונה הן לגבי מטבע העסקה הריאלית (חוזי מטבע) הן לתוצר נשוא העסקה (חוזים על סחורות) ולהוצאות המימון שלה (חוזי אג"ח). כמו כן, חוזי המניות והמדדים מציעים אפשרות יעילה וזולה לגידור סיכונים של תיקי מניות.

5. מינוף
מינוף הוא היחס בין גודל העסקה לבין כמות הבטחונות המקיימת אותה. מאחר ומסחר בחוזים מתייחס לעתיד, אין הסוחרים נדרשים לשלם בעבור כל ערך החוזה אלא רק להפקיד בטחונות מסויימים (הנקבעים בהסתמך על תנודתיות החוזה וגודלו באופן ספציפי) וזאת עד ליום מימוש העסקה בפועל (יום פקיעת החוזה). בנוסף, רמת המינוף גמישה ונקבעת לפי רצון הסוחר עד למקסימום מסוים אשר נקבע על ידי הבורסה. כך, המסחר בחוזים עתידיים מאפשר תנאים אופטימליים לכל סוחר להגדיר את סביבת הסיכון בה הוא מעוניין להמצא.


6. סוחרים מוסדיים
שוק החוזים העתידיים מורכב ברובו מסוחרים מוסדיים אשר מגדרים את תיקי לקוחותיהם.
על ידי זיהוי תפוס פעילותם יכול הסוחר המתוחכם להשתתף איתם ברווחים העודפים.





מדדי מניות - Indices Futures

החוזים העתידיים על מדדי המניות בבורסות העולם הינם
החוזים העתידיים המתפתחים ביותר בשנים האחרונות
מהפכת הטכנולוגיה אשר מאפשרת לכל סוחר פרטי לבצע
פעולות מביתו ישרות לבורסות החוזים בעמלות נמוכות,
במינוף גבוה ובתהליך סליקה משוכלל ללא עושי שוק ומתווכים,
הפכה את המוצר הזה למוצר מבוקש מאד בקרב משקיעים וסוחרים
ולכן נפח המסחר גדל בצורה משמעותית ב-4 השנים האחרונות
לצורך דוגמה:
בחוזה על מדד ה s&p בלבד נפח המסחר גדל מ - 10,000 חוזים
ביום בשנת 1998 לכמעט מיליון חוזים ביום בשנת 2005
גידול של 10,000% ב 4 שנים.

מאז ומתמיד למדו במוסדות הכלכלה כי השקעה בסל מניות
מצמצמת את הסיכון והשקעה בתיק השוק היא ההשקעה האופטימלית.
אבל עד להתפתחות שוק החוזים העתידיים לא היה הדבר כך,
שכן כדי לסחור בתיק השוק היינו צריכים לשאת בעלויות רבות של
עמלות רכישה, והוצאות הגיוון לא היו משתלמות.

שוק החוזים מאפשר לנו לקנות בפעולה אחת את תיק השוק האופטימלי
לא דיי בכך עמלות הרכישה של חוזה עתידי על מדד מניות נמוכה
מעמלת רכישה של מניה בודדת.
לא דיי בכך אין צורך להשכיב את מלוא סכום הרכישה בחשבון
הברוקר אלה בטחונות בשווי 5%-10% משווי העסקה.
לא דיי בכך ניתן לסחור בחוזים עתידיים כמעט 24 שע' ביממה
ולהגיב און-ליין לכל נתון כלכלי או התפתחות פוליטית
גם בזמן ששוק המניות סגור.
לא דיי בכך חשבון בחוזים עתידיים מאפשר לסחור במגוון רחב של
מדדי מניות מהבורסות הגדולות בעולם:

נאסדק 100
ראסל 2000
אס. אנד. פי 500
דאו ג'ונס 30
דקס 30–גרמניה
קאק – צרפת
פוטסי 100 – אנגליה
ניקיי - יפן
מדד הסחורות ועוד...

חישוב שווי החוזה פשוט מאד - הבורסה קובעת שווי נקודה לכל חוזה
ושווי החוזה הינו שווי הנקודה כפול המדד עצמו:
לדוגמה שווי הנקודה בחוזה מיני נאסדק הוא $20 ולכן שווי החוזה הוא
מדד הנאסדק * 20 = $30,000 ( כאשר מדד הנאסדק הוא 1500 נק' )

 


הקורס המקצועי 
השיטה והכלים שלנו שיהפכו אותך למקצוענ/ית במסחר
29 נובמבר 2015
מסחר יומי בשיטת הקרקוף והכלים שלנו יהפכו אותך למקצוען עם הכנסה יומית מכובדת מסחר יומי בשיטת הקרקוף
פרטים נוספים ...
 
 
 
סדנאת מודל מרקט פרופייל ווליום וארגז הכלים שלנו 1 למאי 2016
המודל ששינה את חייהם של אלפי סוחרי יום כלי חובה לסוחר יום מקצועי 
מידע נוסף ...
 
 בונוס כלול
 
פתח/י חשבון מסחר עצמאי בחוזים  openecry.OEC,אופן אי קרי ברוקר
+ ברוקרים מובילים ארה"ב
+ העמלות הכי נמוכות
+ שרות מעולה (בעברית)
 
מידע נוסף ...
 
 
 עקבו אחרינו

קווי תמיכה והתנגדות למסחר יומי מפורסמים בטוויטר

לחצו לבלוג שלנו בגוגל

דברו איתנו בסקייפ

צפו בסרטונים בפייסבוק

 

צפו בסרטונים שלנו ביוטיוב

צפו בסרטונים ב דוט סאב

 

הצטרפו לדף שלנו בפייסבוק

לחצו לבלוג שלנו בקפה דמרקר
 
 
קורס מקצועי למסחר יומי
הצטרפו היום
להרשמה/התענינות
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון *


 


קורס-ניתוח-טכני-למתחילים---חינם

 כתבה בעיתון דמרקר משה בינדר מדריך במקצוע המסחר היומי בחוזים עתידיים

 
לייבסיטי - בניית אתרים